Fiyat her gün yeni bir şey söylüyormuş gibi görünür. Oysa grafiğin büyük kısmı geçmişte zaten yazılmıştır:
fiyatın durduğu, döndüğü, tereddüt ettiği yerler. MarketLevelMap bu yerleri tahmin etmez; ölçer, tarihlendirir ve
haritalar.
Kritik Bölgeler görünümünden bir şema: fiyat, geçmişte tepki verdiği bantların arasında hareket eder.
Kural, yorum değil. Her bölge aynı kurallarla, kapanmış mumlardan çıkarılır. Kimse elle çizmez.
Her varlık için aynı yöntem. Hangi piyasa olursa olsun, bir varlığa özel ayrı kural yoktur.
Her bölgenin bir tarihi var. Gördüğünüz her şeyin ne zaman ve hangi veriyle belirlendiği yazar.
Sessizce değişmez. Dün gösterilen bölge bugün kimseye söylenmeden yer değiştirmez.
Yaklaşım: yapı tabanlı analiz
Göstergeler fiyattan türetilmiş ikinci bir çizgi üretir. Yapı tabanlı analiz ise doğrudan fiyatın kendisine bakar:
Fiyat nerede durdu? Nerede döndü? Hangi seviyeyi kırdı, sonra geri gelip test etti mi? Bu soruların cevabı
grafikte zaten vardır; sorun, onları her seferinde aynı titizlikle ve göz yanılmasına kapılmadan okuyabilmektir.
MarketLevelMap'in motoru her analizde fiyat geçmişini baştan sona aynı adımlarla yürür:
Yalnızca kapanmış mumlar. Henüz kapanmamış mum hiçbir hesaba girmez. Kripto varlıklarda Binance spot piyasasının mum verisi kullanılır.
Dönüş noktaları. Fiyatın yön değiştirdiği tepe ve dipler bulunur. Bir tepe,
ancak sağındaki mumlar da kapandıktan sonra tepe sayılır; geriye dönüp yeniden boyama yoktur.
Tepkinin çıktığı alan. Her dönüşün başladığı fiyat alanı ölçülür. Bölgenin geometrisi buradan gelir;
yuvarlak sayılardan ya da göz kararından değil.
Uzlaşı ve denge. Farklı zamanlarda aynı alanda tekrar eden tepkiler ve fiyatın yatay kaldığı
denge alanları birlikte değerlendirilir. Tek bir tepki bir ipucudur; aynı yerde
tekrar eden tepkiler bir yapıdır.
Yapısal güç. Bölgenin ağırlığı tepkilerin sayısından ve niteliğinden gelir; fiyata yakınlığından değil.
Hangi varlıklar analiz edilir?
Bir varlığın analize alınabilmesi için en az 320 haftalık
(yaklaşık 6 yıl) mum geçmişi gerekir. Yapı ancak yeterince uzun bir geçmişte güvenilir biçimde okunabilir; bu yüzden
yeni listelenmiş varlıklar bir süre analiz dışında kalır.
İki bakış: Kritik Bölgeler ve Price Action
Analiz sayfasında aynı grafiğe iki ayrı soruyla bakılır. İkisi ayrı yöntemlerdir; biri diğerinin sonucunu kullanmaz.
Kritik Bölgeler
“Fiyat geçmişte nerede tepki verdi?”
Grafiğin uzun geçmişinden çıkarılan destek ve direnç bantları. Grafikte fiyatın altındaki en yakın üç destek ve
üstündeki en yakın üç direnç gösterilir. Daha uzaktaki geçerli bölgeler silinmez, yedekte tutulur; görünen bir bölge
geçerliliğini yitirdiğinde sıradaki yerine geçer.
Fiyat bir bölgeyi kırıp yeni bir yapı kurduğunda, o yeniden değerlendirmede oluşan yakın dönem bölgeleri ayrıca
eklenir. Destek ya da direnç olmak bölgenin kimliği değil, fiyatın o anki konumudur: kırılan bir destek bir sonraki
analizde direnç olarak karşınıza çıkabilir.
Price Action
“Fiyat şu an hangi aralıkta ve yapı hangi yöne işliyor?”
Güçlü bir itkiyle kurulan ve onaylanmış işlem aralığı: aralık tepesi (RH), aralık dibi (RL) ve ortadaki denge
(EQ). Fiyatın aralığın üst yarısında (premium) mı, alt yarısında (discount) mı olduğu bir bakışta okunur.
Onaylı bir aralık yoksa grafik de yoktur. Aralık uydurulmaz, boş bir çizim gösterilmez.
Price Action görünümü: fiyat aralık dibinin altına sarkıp içeride kapanır (sweep). Ardından düşüş yapısının korunan tepesini kapanışla geçer ve trend döner (CHoCH ↑); yeni tepe de geçilince yükseliş sürer (BOS ↑). AVWAP, son BOS'un bıraktığı korunan dipten başlar.
Aralığın üzerine dört bilgi daha eklenir. Hepsi aynı ilkeyle hesaplanır: kapanmış mumlar ve volatiliteye (ATR) göre ölçülen eşikler.
Bir kapanış, trend yönündeki son tepenin ya da dibin ATR'nin en az onda biri kadar ötesine geçerse trend sürüyor demektir (BOS).
Her BOS bir korunan seviye bırakır; trendin döndüğünü (CHoCH) yalnızca bu seviyenin kapanışla kırılması söyler.
Birkaç fitilin taşması yetmez.
Sert bir hareketin geride bıraktığı fiyat boşluğu. Orta mumun gövdesi en az 0,8 ATR, boşluk en az 0,15 ATR
olmalıdır. Grafikte yalnızca dolmamış kısmı çizilir. 4H, 1D ve 1W'de hesaplanır.
Korunan seviyeden bu yana işlem gören fiyatın hacim ağırlıklı ortalaması. Fiyatın üstünde kalması, o noktadan
beri alıcıların ortalamada kârda olduğunu gösterir.
Bölge neden çizgi değil, bant?
Fiyat bir seviyeye kuruşu kuruşuna dokunup dönmez. Bir mumun fitili seviyenin biraz altına sarkar, bir sonraki biraz
üstünde kalır; tepki bir alanda oluşur. Tek bir çizgi bu davranışı anlatamaz ve her küçük taşmayı bir kırılım gibi
gösterir. Sonuç, grafikte durmadan “kırılan” ama aslında hiç kırılmayan seviyelerdir.
Aynı mumlar, iki çizim. Çizgide üç fitil üç ayrı kırılım gibi görünür. Bantta hepsi bölgenin içinde kalır; bölgeyi yalnızca uzak kenarın ötesindeki kapanış aşar.
Bandın genişliği keyfi değildir: fiyatın o alandaki gerçek tepkilerinden ölçülür. Okuması da basittir:
Bandın içinde gelen kapanış: bölge test ediliyor.
Bandın uzak kenarının ötesinde gelen kapanış: bölge aşıldı.
Bir bölgenin hikâyesi: (1) ilk tepki, (2–3) testler ve yıpranma, (4) uzak kenarın ötesinde kapanış, (5) alttan geri test, (6) eski destek artık direnç.
Anahtar seviyeler
Bölgeler yapıdan gelir; anahtar seviyeler ise takvimden. Herkesin aynı şekilde hesapladığı, piyasanın dönem
başlarında nerede olduğunu gösteren referanslardır. Fiyatın bu seviyelerin üstünde ya da altında olması günün,
haftanın, ayın ve yılın genel havasını tek bakışta özetler. Saatler UTC'dir.
Kod
Seviye
Neyi anlatır?
DO
Günlük açılış
Bugünün 00:00 UTC açılışı. Gün içinde alıcı mı satıcı mı önde, ilk bakılacak yer.
WO
Haftalık açılış
Pazartesi 00:00 UTC açılışı. Haftanın yönü için referans.
PWO
Önceki haftalık açılış
Geçen haftanın açılışı. Bu haftayı bir öncekine göre konumlar.
MO
Aylık açılış
Ayın ilk gününün açılışı. Aylık mumun yeşil mi kırmızı mı kapanacağının çizgisi.
YO
Yıllık açılış
Yılın ilk gününün açılışı. Yıl başından beri kazanç mı kayıp mı.
MH · MM · ML
Pazartesi aralığı
Haftanın ilk gününün tepesi, ortası ve dibi. Haftanın ilk tepkileri çoğu zaman bu aralıkta şekillenir.
ATH
Tüm zamanların en yükseği
Analizde kullanılan mum geçmişindeki en yüksek fiyat (kripto varlıklarda Binance spot). Başka borsalardaki ATH'den biraz farklı olabilir.
DO, WO ve MO canlı fiyat akışından gelir; diğer seviyeler analiz tarihine aittir.
Zaman dilimleri: neden 1H, 4H, 1D ve 1W?
Her zaman dilimi aynı piyasanın farklı bir süresini anlatır. Analizler dört zaman diliminde yapılır:
1HGünler içindeki kısa vadeli yapı.
4HBirkaç güne ve haftaya yayılan hareketler.
1DHaftalara ve aylara yayılan trendler.
1WUzun vadeli bağlam; en geniş bölgeler ve büyük döngüler.
1H'nin altına inildikçe mum sayısı hızla artar ve tepkilerin çoğu anlık gürültüden ibaret kalır; yapı güvenilir
biçimde okunamaz. Bu yüzden 15 dakika ve altı yoktur. Hiçbir zaman dilimi diğerinden “daha doğru” değildir. 1D'de destek
üzerinde duran bir fiyat 1H'de direnç altında olabilir; ikisi de doğrudur. Ayrıntı:
Zaman dilimleri arasında görünen çelişkiler.
Analiz zamanı: bölgeler neden canlı güncellenmez?
Sitede iki tür bilgi vardır. Fiyatlar ve mumlar canlıdır; piyasadan anlık gelir. Bölgeler, aralık ve
seviyeler ise analiz zamanına aittir; her analizin üzerinde tarihi yazar.
Bu bilinçli bir tercihtir. Bir bölge, fiyat geçmişinden çıkarılmış yapısal bir karardır. Her yeni mumla yeniden
çizilen bir bölge güvenilmez olur. Dün baktığınız seviye bugün sessizce kaymışsa, neye göre karar verdiğinizi bile
bilemezsiniz.
Analiz tarihinden sonra mumlar canlı akar, bölgeler yerinde kalır. Bir bölgenin uzak kenarının ötesinde kapanış gelirse bölge sessizce silinmez; yapı yeniden değerlendirilir.
Bölgeler yine de kendi hâline bırakılmaz:
Takip. Yeni kapanan mumlar çizili bölgelerle karşılaştırılır: temas yok, temas var ya da olası ihlal.
İnceleme. Olası ihlal tek başına hiçbir şeyi değiştirmez; yeniden değerlendirme bilinçli olarak başlatılır.
Ya hep ya hiç. Yeniden değerlendirme ya bütünüyle başarılı olur ve yeni harita yayınlanır ya da hiçbir şey
değişmez. Yarım güncellenmiş bir harita yayınlanmaz.
Yeni tarih. Güncellenen analiz yeni bir analiz tarihiyle yayınlanır.
Price Action görünümündeki yapı, sweep, FVG ve AVWAP bilgileri bunun tek istisnasıdır: yayın anına kadar kapanmış
mumlarla güncellenir ve tablolarının altında “… itibarıyla” notu taşır. Aralığın kendisi analiz anındaki hâliyle kalır.
Ne değildir?
Sinyal değildir
Al ya da sat demez. Giriş, hedef ya da zarar durdur seviyesi vermez.
Tavsiye değildir
İçerikler genel bilgilendirme amaçlıdır; kişisel durumunuzu, risk toleransınızı bilmez.
Kehanet değildir
Bir bölgenin tutacağını ya da kırılacağını söylemez. Başarı oranı iddiası yoktur.
Kusursuz değildir
Kurallar her durumu yakalayamaz. Motorun gözden kaçırdığı ya da zayıf bulduğu bölgeler
olabilir; kuralların tutarlı olması, her zaman haklı olacakları anlamına gelmez.
Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk taşır. Bir bölge, bir seviye ya da bir yapı olayı tek başına karar sebebi değildir.
MarketLevelMap'i bir harita gibi kullanın: nerede olduğunuzu ve yolda nelerin bulunduğunu gösterir. Hangi yöne
gideceğinize siz karar verirsiniz.
